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盖茨基金会踩雷全柴动力增持资金遭遇套牢

发布时间:2020-03-11 10:50:18 阅读: 来源:尿布厂家

盖茨基金会“踩雷”全柴动力 增持资金遭遇套牢证券时报 李雪峰导语: 因熔盛重工爽约而在全柴动力(600218)上损失惨重的兴业全球基金明确表示将起诉熔盛重工。事实上,兴业全球基金并非唯一的“倒霉蛋”,大名鼎鼎的盖茨基金会也未能幸免。

因熔盛重工爽约而在全柴动力(600218)上损失惨重的兴业全球基金明确表示将起诉熔盛重工。事实上,兴业全球基金并非唯一的“倒霉蛋”,大名鼎鼎的盖茨基金会也未能幸免。

全柴动力日前发布的2012年中报显示,盖茨基金会二季度增持全柴动力约100万股,以全柴动力二季度14.57元/股的均价计算,盖茨基金会此次增持资金已经浮亏43%,惨遭套牢。

资料显示,盖茨基金会今年一季度即持有全柴动力200.1万股,是全柴动力第九大股东,尽管全柴动力去年业绩同比下滑逾七成,今年一季度再度下滑38.47%,不过这并不影响盖茨基金会对全柴动力的青睐。从盖茨基金会目前的持仓情况来看,全柴动力、云南白药(000538)、山东黄金(600547)等传统强势股赫然在列。但相形之下,盖茨基金会对全柴动力似乎更为偏爱,该基金会二季度并未增持云南白药和山东黄金,反而逆市增持了全柴动力。经此增持后,盖茨基金会上升为全柴动力的第六大股东,达到300.01万股。

虽然盖茨基金会并未透露增持全柴动力的原因,但不难猜测,全柴动力与熔盛重工的联姻应是主要的原因。其实全柴动力2011年年报即清晰无误地表明,博弈要约套利是盖茨基金会等机构抢筹全柴动力的不二原因,全柴动力今年羸弱的一季报业绩则更加证明了上述机构入驻全柴动力绝非看好其业绩。

盖茨基金会显然更为激进,从一季度的200万股增至二季度末的300万股,持仓数增加50%。若非极力看好熔盛重工的收购对全柴动力会带来积极影响,盖茨基金会不大可能在当前二级市场普遍弱势的情况下逆市增持全柴动力。熔盛重工收购全柴动力本来被市场看做是板上钉钉的事,然而意外却发生了,熔盛重工一再延迟收购进程直至最终的爽约令全柴动力股价不堪重负。仅在7月份,全柴动力即暴跌逾30%,8月份则继续下跌,包括盖茨基金会和兴业全球基金在内的机构集体踩雷。

到目前为止,盖茨基金会并未对熔盛重工的爽约作出明确表态,而在7月份及8月份,盖茨基金会有否减持全柴动力则不得而知。在全柴动力上的失利,表明即便是盖茨基金会这样实力雄厚的QFII也有失手的时候。若将全柴动力与云南白药今年走势相比,盖茨基金会的选择显然看走眼了。

熔盛收购全柴动力现内幕交易疑云

熔盛重工爽约全柴动力背后,正在浮现内幕交易的疑团。

全柴动力(600218.SH)上周五的一份公告显示,熔盛重工去年5月曾向中国证监会主动披露,“相关人员在本次收购事实发生前6个月内存在买卖上市公司股票的行为”。

证监会在向熔盛重工(01101.HK)出具的这份收购备案申请材料补证通知书中要求,申请人应书面说明本次收购从动议、决策到公告的全过程,包括每一过程的时间、地点、参与人员和知情人员的姓名及职务,买卖股票人员是否参与决策,买卖行为与本次申请事项是否存在关联关系,其买卖行为是否构成内幕交易。

通知书出具的时间是去年5月16日,熔盛重工本应在30个工作日内向证监会补证材料。但是其却向证监会申请延期,理由是尚未收到补证材料中要求的国资委和商务部的批复。事实上,国资委和商务部反垄断局都已经在去年8月放行熔盛重工收购全柴集团,也就是说3个月后熔盛重工已获国资委和商务部批复,但公司再未向证监会提供补证材料。

上述事实指向一个可能——熔盛重工试图从全柴动力全身而退,其原因不仅仅是股价腰斩、造船主业萎缩和资金链紧绷,内幕交易或许才是那团想包住的“火”。

到底是谁在玩火?停牌前股价异动

从盘面来看,熔盛重工具备所有内幕交易的共性——停牌之前的股价异动。

2011年3月15日至4月22日,全椒县人民政府持有的全柴集团100%股权在安徽省产权交易中心挂牌转让。3月11日,全柴动力停牌;3月16日公告了上述消息,并继续停牌一直到4月28日。

3月9日,全柴动力的股价爬高到历史高点21.96元,7日、8日、9日和10日四天的成交额合计达到10.8亿元。

3月10日,停牌之前的最后一个交易日,全柴动力下跌2.7%。4月28日复牌当天,该股跌停,成交额萎缩到7028万元。

停牌前的飙涨,收购事项宣布并复牌后的暴跌,这种异动是交易所日常监控的重点,并且将报送证监会稽查局,作为案件线索。如果经过初步调查有重大的违法违规嫌疑,将进入立案稽查的程序,并可能影响相关的行政审批。

一位维权的投资者对《第一财经日报》记者表示,早在2010年4月,有关全柴动力重组有潜在收购方的消息就已经小范围传播。一些投资者还将此次收购中,有关具体参与人员亲属违规买卖股票的情况,向安徽当地的证监局进行了举报。

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